MODEL DE FORMULAR CADRU pentru studiu de fezabilitate alului de investitii

MODEL DE FORMULAR CADRU pentru studiu de fezabilitate al proiectului de investitii

I.        Introducere:

a) - descrierea societatii comerciale - data infiintarii, a inregistrarii, statutul juridic;

b) - investitorul;

c) - descrierea pe scurt a proiectului de investitii propus;

d) - scopul investitiei;

e) - costul total estimat in lei;

f) - surse de finantare: - proprii

- imprumutate

II.     Managementul societatii:

a) conducerea societatii - nivel profesional, vechime si experienta;

b) numarul de angajati - structura si calificarea acestora;

c) scurta descriere tehnica a procesului de productie, capacitati de productie, folosirea lor;

d) surse de materii prime, energie, combustibil, etc.;

e) relatii cu alte societati comerciale din tara si strainatate;

f) informatii financiare - analiza activitatii financiare curente.

III.           Produsul si piata de desfacere:

a) produsul principal vandut, utilitatea lui, pret actual, pret estimat, structura recenta si viitoare a vanzarilor;

b) clienti principali, perioada contractelor incheiate de societatea comerciala, modul de plata a contravalorii marfurilor vandute, prezentarea contractelor incheiate;

c) piete posibile pentru valorificarea produselor din proiect, volumul pietei interne in prezent si in viitor;

d) perspectiva pe termen lung - avantajele competitive pe termen lung ale societatii, capabile sa asigure supravietuirea si prosperitatea pe perioada derularii creditului si a investitiei;

e) cererea pe piata a produsului - date referitoare la riscul invechirii tehnologice a acestuia;

f)  preturi - date privind actualul pret intern si estimari in viitor;

g) comercializarea produselor - magazine proprii, unitati comerciale, piata .

Schimbarile prevazute pentru comercializarea noilor produse din proiectul propus;

h) concurenta si pozitia societatii comerciale pe piata - principalii concurenti ai societatii, bazele concurentei.

IV.           Marketing si distributie - marketingul produselor, modul in care societatea isi distribuie produsele.

V.      Forta de munca - numar de angajati, structura, calificare, personal de conducere, experienta, costuri anuale cu forta de munca.

VI.           Resurse materiale:

a) materii prime principale - cantitati, principalii furnizori, costuri, tipuri de contracte;

b) program de aprovizionare.

VII.         Impactul asupra mediului:

a) impactul tehnologiei folosite asupra mediului inconjurator;

b) avize si acorduri de functionare (Acordul de la Ministerul Mediului);

c) precizari privind incadrarea in reglementarile legale in vigoare.

VIII.      Aspecte tehnice ale proiectului:

a) scopul proiectului;

b) durata de viata a investitiei;

c) grafic de realizare a investitiei (montaj echipament, punere in functiune, rodaj, probe tehnologice);

d) descrierea tehnica a produselor si a procesului de productie, grad de utilizare a capacitatii de productie;

e) tehnologia utilizata;

f) surse de materii prime existente si posibilitati privind asigurarea acestora in viitor;

g) utilitati necesare realizarii productiei (energie, combustibili, sursa de apa, evacuarea apei menajere);

h) consideratii privind mediul inconjurator;

i) aspecte juridice (licenta, aprobari, etc).

IX.           Implementarea proiectului:

a) posibilitatile societatii comerciale pentru implementare;

b) planul de necesitati (cerinte) privind asistenta tehnica;

c) modul de utilizare sau procurare propus;

d) program de implementare - realizari, facilitati.

X.      Active operante nete:

a) capital de lucru - sezonalitatea vanzarilor (daca exista aceasta situatie), mod de urmarire a incasarilor si platilor;

b) active existente pe care le poseda societatea (teren, constructii, echipamente) - calitatea lor, cheltuielile de reparatii si de intretinere  curente necesare.

XI.           Costurile proiectului si plan de finantare:

a) costul proiectului: estimare, deviz;

b) calcule de baza si calculatii privind estimarea costului (date de la furnizor, estimari ale investitorului, constructorului, etc.);

c) costurile pe elemente de cheltuieli: evidentierea costurilor de productie - cheltuieli cu materii prime, materiale, utilitati, forta de munca, cheltuieli de administrare , cu amortizarea;

d) necesitatea si estimarea capitalului circulant (prima dotare);

e) plan de finantare pentru valoarea totala a proiectului;

f) programul de efectuare a platilor pentru realizarea proiectului;

g) conditiile si volumul participarii investitorului (contributia acestuia) la finantarea costului proiectului;

h) termeni si conditii de folosire a surselor de finatare;

i) graficul de realizare a investitiei.

Pretul produselor finite, valoarea mijloacelor fixe, salariile anuale, cheltuielile conventional - constante sunt afectate de inflatie si vor fi actualizate cu valorile anuale ale inflatiei.

XII.        Analiza financiara si economica:

a) prezentarea proiectiilor valorilor veniturilor, a costurilor de investitii si de productie pe toata durata proiectului, inainte si dupa aplicarea proiectului;

Proiectiile situatiei veniturilor si cheltuielilor se vor elabora pentru fiecare an, pentru perioada realizarii si exploatarii investitiei, pana la rambursarea totala a creditului. Aceste proiectii se exprima in preturi constante:

- in cazul unei modernizari, retehnologizari sau mariri a unei capacitati de productie, situatia veniturilor si cheltuielilor se intocmeste in varianta fara proiect, cat si in varianta cu proiect;

- in cazul unei capacitati noi, la o societate care a desfasurat o alta activitate anterior, situatia se intocmeste atat cu valorile estimate a se obtine dupa punerea in functiune a investitiei, precum si pe total activitate;

- in cazul unei capacitati noi, la o societate nou infiintata, situatia se intocmeste numai cu valorile estimate a se obtine dupa punerea in functiune a investitiei.

b) proiectia activelor si pasivelor se va realiza pe perioada in curs si pana la rambursarea creditului;

c) analiza realizarilor estimative, aplicand schimbarile ce pot sa apara (depasirea duratei de investitie, nerealizarea veniturilor, depasirea costurilor);

d) riscurile de orice fel, riscuri neobisnuite, care pot interveni in derularea proiectului propus si masurile care se iau pentru a elimina sau minimaliza impactul potential al acestora;

e) rata de rentabilitate economica, analiza cost - beneficiu si analiza senzitivitatii, in functie de factorii de risc ce pot sa apara (depasirea duratei de realizare a investitiei, neralizarea veniturilor, depasirea cheltuielilor, etc.).

XIII.      Concluziile studiului de fezabilitate:

In final, functie de rezultatul analizei  economico - financiare si de celelalte aspecte relevate in studiu, se apreciaza oportunitatea investitiei propuse si eficienta acesteia din punctul de vedere al investitorului si al economiei nationale.